股票配资平台排行榜2020万安科技:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  • 时间:
  • 浏览:3
  • 来源:配资安全平台_东莞炒股配资_大连配资
浙江万安科技股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式

  指引的规定,本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38 号文件核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 67084126 股,发行价格为 12.60 元/股,募集资金股票配资平台排行榜2020总额为人民币 845259987.60 元,扣除本次总发行费用人民币

  25207547.16 元(其中承销及保荐费 23000000.00 元,律师费、会计师费等其他

  上市费用 2207547.16 元),计募集资金净额为人民币 820052440.44 元,国信证券股份有限公司于 2016 年 2 月 2 股票配资平台排行榜2020日汇入公司开立在中国工商银行股份有

  限公司诸暨店口支行,账号为 1211025329201601123 的人民币账户股票配资平台排行榜2020。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]

  第 610027 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  (二)以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

  公司本年度使用金额 128526669.71 元,截止 2017 年 12 月 31 日剩余金

  额为 162101773.36 元。

  截止 2017 年 12 月 31 日,本公司本年度募集资金使用情况如下:

  项 目 金额(人民币元)

  2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 264107142.81

  减:2017 年度使用 128526669.71

  减:募集资金转信用证保证金(注 1) -14490000.00

  加:2017 年度存款利息收入减支付银行手续费 2031300.26

  加:暂时闲置募集资金补充流动资金转回(注 2) 200000000.00

  减:暂时闲置募集资金补充流动资金(注 3) 190000000.00

  2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 162101773.36

  注 1:2016 年购置埃斯维机床(苏州)有限公司的 1 套数控卧式四主轴双工作区四轴联动股票配资平台排行榜2020镗

  铣加工中心设备,合同号 VIE16股票配资平台排行榜2020Sb0019,合同约定的总金额为 20700000.00 元,30%定金用电汇支付,剩余 70%开立信用证支付。截止 2017 年 12 月 31 日已全部解付,账面无余额。

  注 2:2016 年 6 月,经第三届董事会第十九次会议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构

  同意公司用 20000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。公司于

  2017 年 6 月 1 日、6 月 5 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20000 万元全部归还

  至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。

  注 3:2017 年 6 月,经公司第四届董事会第二次会议通过,公司独立董事、监事会、保荐机

  构同意公司用 19000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截止

  2017 年 12 月 31 日,公司募集资金暂时补充流动资金余额为 19000 万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书,在使用募集资金时,应当严格履行申请和审批手续,由使用部门填写申请单,经财务负责人审核,由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会审计委员会。

  (二)募集资金专户存储情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于 2016 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十五会议审议通过了《关于公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》,公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴支行等

  四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》,子公司安徽万安汽车零部件有限公司(以下简称“安徽万安”)在交通银行股份

  有限公司绍兴诸暨支行开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户,安徽万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司与交通银行签订了《募集资金四方监管协议》。

  为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》,孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司(以下简称“广西万安”)在中国银行股

  份有限公司诸暨支行开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户,广西万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行签订了《募集资金四方监管协议》。

  截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金存放具体情况如下:

  开户银行 银行账号 账户状态 余额金额(人民币元)

  中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行 1211025329201601123 正常 41518271.49

  招商银行股份有限公司绍兴分行 575902543710631 正常 64845940.12

  交通银行股份有限公司诸暨店口支行 292036102018800009829 正常 26287638.58

  中国银行股份有限公司诸暨店口支行 394870614989 正常 29449923.17合计

  162101773.36

  注:期末募集资金专户余额中含定期存款 0.00 元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  “车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目”为研发项目,可有效提升公司在汽车电子控制和电子信息处理方面的技术积累,不直接产生经济效益,无法单独核算效益。

  募集资金补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化,公司的持续发展能力将得到提高,不直接产生经济效益,无法单独核算效益。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司 2017 年募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式发生变更的情况。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  公司 2017 年度无募集资金置换情况。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第四届董事会第二次会议于 2017 年 6 月 12 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金

  19000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超

  过 12 个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。截止 2017 年 12

  月 31 日,公司募集资金暂时补充流动资金余额为 19000 万元。

  (六)节余募集资金使用情况

  目前尚在投入期,不存在募集资金节余的情况。

  (七)超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向公司设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。

  (九)募集资金使用的其他情况

  公司 2017 年度无募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 11 日批准报出。

  附表:1、募集资金使用情况对照表浙江万安科技股份有限公司董事会

  二 O 一八年四月十一日

  附表 1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2017 年度 单位:人民币万元

  募集资金总额 82005.24本年度投入募集资金总额

  12852.66报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额

  47301.31 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更

  项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额

  (1)本年度投入金额截至期末累计投

  入金额(2)截至期末投入进度(%) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

  (3)=(2)/(1)承诺投资项目

  汽车电控制动系统建设项目 否 26658.00 26658.00 7005.21 12733.08 47.76 2018 年 6 月 30 日 6012.28 建设期 否

  车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统( ADAS)研发项目

  否 10346.00 10346.00 719.45 1008.05 9.74 2018 年 6 月 30 日 注 1 建设期 否

  汽车底盘模块化基地建设项目 否 21022.00 21022.00 5128.00 9580.94 45.58 2018 年 6 月 30 日 133.20 建设期 否

  补充流动资金 否 24000.00 23979.24 23979.24 100.00 已完成 否

  超募资金投向 无超募资金合计

  82026.00 82005.24 12852.66 47301.31未达到计划进度或预计收益的情况

  和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无

  超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2016 年 6 月,经第三届董事会第十九次会议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用 20000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12个月。公司于 2017 年 6 月 1 日、6 月 5 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20000 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。

  2017 年 6 月,经公司第四届董事会第二次会议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用 19000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12个月。截止 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金暂时补充流动资金余额为 19000 万元。

  暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品无

  用募集资金永久补充流动资金情况 无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

  尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专项存款账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

  注 1:车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发项目为研发项目,可有效提升公司在汽车电子控制和电子信息处理方面的技术积累,不直接产生经济效益,无法单独核算效益。
责任编辑:cnfol001